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分配金

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確定分配金

2019年10月期
(第10期)
1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
(利益超過分配金を含む)
1,631円 - 1,631円

計算期間は、2019年5月1日から2019年10月31日まで(6ヶ月間)です。

分配金を受け取るためには、2019年10月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
分配金の支払開始日は2020年1月20日です。

予想分配金

2020年4月期
(第11期)
1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
(利益超過分配金を含む)
1,623円 - 1,623円

計算期間は、2019年11月1日から2020年4月30日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2019年12月13日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2020年4月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。

2020年10月期
(第12期)
1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
(利益超過分配金を含む)
1,630円 - 1,630円

計算期間は、2020年5月1日から2020年10月31日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2019年12月13日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2020年10月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。

1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
(利益超過分配金を含む)

積水ハウス・レジデンシャル投資法人の最終営業期間に係る合併交付金

以下は吸収合併消滅法人である積水ハウス・レジデンシャル投資法人の最終期の営業期間の金銭の分配の代わり金として、下記の要件を満たした投資主様へ支払われる合併交付金となります。

積水ハウス・レジデンシャル投資法人の最終営業期間
2018年4月期(第25期)
1口当たり合併交付金 2,764円


積水ハウス・レジデンシャル投資法人は本投資法人との合併に伴い、決算期を3月末日及び9月末日から4月末日及び10月末日に変更しており、最終営業期間は2017年10月1日から2018年4月30日までの7ヶ月間です。

合併交付金を受け取るためには、2018年4月30日の積水ハウス・レジデンシャル投資法人の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
積水ハウス・レジデンシャル投資法人は2018年4月25日に上場廃止となりました。

合併交付金の支払開始日は、2018年7月20日です。

1口当たり分配金の推移

全期間のグラフを見る

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1口当たり分配金の推移(全期間)

(円)
  • 2015年4月期(第1期)の計算期間は2014年9月8日から2015年4月30日までの235日間ですが、実質的な資産運用期間は2014年12月3日から2015年4月30日までの149日間です。

(円)
2017年10月期
(第6期)
実績
2018年4月期
(第7期)
実績
2018年10月期
(第8期)
実績
2019年4月期
(第9期)
実績
2019年10月期
(第10期)
実績
2020年4月期
(第11期)
予想
2020年10月期
(第12期)
予想
1,355円
(2,710円)
1,352円
(2,705円)
1,554円 1,594円 1,631円 1,623円 1,630円
  • 2018年5月1日付で本投資法人の投資口1口につき2口の割合で投資口分割を実施しています。当該投資口分割の影響を加味し、分割前の分配金についても1口当たり分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。また、上記表における括弧内の数値は分割前の1口当たり分配金の実績値を記載しています。

分配方針について

本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。
分配金方針について詳しくは、下記をご確認ください。

分配方針(2020年1月27日付有価証券報告書の抜粋) PDF(321KB)

分配金の除斥期間経過後の取り扱いについて

分配金は本投資法人規約の規定により、分配金支払開始日より3年以内にお受け取りになりませんとお支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。
分配金のお受取手続きに関するお問い合わせにつきましては、みずほ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
(フリーダイヤル) 0120-288-324

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