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2021年8月31日現在
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| 借入先 | 借入残高 （百万円） |
利率 | 固定/変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
1,800 | 1.17350% | 固定（注2） | 2014年1月31日 | 2022年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 |
4,680 | 1.11000% | 固定（注2） | 2014年2月28日 | 2022年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
5,400 | 0.96475% | 固定（注2） | 2014年8月29日 | 2022年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 農林中央金庫 |
17,000 | 0.94060% | 固定（注2） | 2014年12月3日 | 2021年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
10,000 | 1.47450% | 固定（注2） | 2014年12月3日 | 2024年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 農林中央金庫 福岡銀行 |
3,350 | 0.73975% | 固定（注2） | 2015年2月27日 | 2022年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.85250% | 固定 | 2015年2月27日 | 2023年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 福岡銀行 あおぞら銀行 信金中央金庫 池田泉州銀行 静岡銀行 七十七銀行 広島銀行 山口銀行 |
7,100 | 0.86650% | 固定（注2） | 2015年2月27日 | 2023年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 700 | 0.88470% | 固定 | 2015年7月31日 | 2022年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 650 | 0.88500% | 固定 | 2015年7月31日 | 2022年11月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 |
1,650 | 0.89470% | 固定（注2） | 2015年7月31日 | 2022年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 750 | 1.00850% | 固定 | 2015年7月31日 | 2023年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 |
2,350 | 1.01850% | 固定（注2） | 2015年7月31日 | 2023年11月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 日本政策投資銀行 |
2,200 | 0.67400% | 固定 | 2016年1月29日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
1,900 | 0.68030% | 固定（注2） | 2016年1月29日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 信金中央金庫 池田泉州銀行 静岡銀行 七十七銀行 広島銀行 |
1,750 | 0.50500% | 固定 | 2016年4月1日 | 2024年2月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 あおぞら銀行 山口銀行 |
4,750 | 0.63800% | 固定（注2） | 2016年4月1日 | 2024年2月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
1,900 | 0.49500% | 固定 | 2016年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 600 | 0.57000% | 固定 | 2016年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 日本政策投資銀行 |
3,000 | 0.59750% | 固定 | 2016年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,810 | 0.60500% | 固定 | 2016年9月9日 | 2026年9月8日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 |
1,340 | 0.67000% | 固定 | 2016年9月9日 | 2026年9月8日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 600 | 0.61000% | 固定 | 2017年2月28日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 信金中央金庫 |
1,800 | 0.67000% | 固定 | 2017年2月28日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.72500% | 固定 | 2017年2月28日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 あおぞら銀行 山口銀行 |
4,000 | 0.77880% | 固定 | 2017年2月28日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 990 | 0.37000% | 固定 | 2017年8月31日 | 2023年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 みずほ信託銀行 日本政策投資銀行 |
1,250 | 0.45254% | 固定 | 2017年8月31日 | 2023年11月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 農林中央金庫 |
2,528 | 0.61380% | 固定 | 2017年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 750 | 0.32000% | 固定 | 2017年11月30日 | 2022年7月13日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
5,050 | 0.34800% | 固定（注2） | 2017年11月30日 | 2022年7月13日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 |
1,200 | 0.35341% | 固定 | 2017年11月30日 | 2022年7月13日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 750 | 0.34000% | 固定 | 2017年11月30日 | 2023年5月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
5,050 | 0.41800% | 固定（注2） | 2017年11月30日 | 2023年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 |
1,200 | 0.42622% | 固定 | 2017年11月30日 | 2023年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.56500% | 固定 | 2018年2月28日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 七十七銀行 広島銀行 |
1,600 | 0.63500% | 固定 | 2018年2月28日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,900 | 0.70000% | 固定 | 2018年5月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 |
6,100 | 0.78300% | 固定（注2） | 2018年5月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 376 | 0.28568% | 固定 | 2019年2月28日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 300 | 0.34900% | 固定 | 2019年2月28日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
3,619 | 0.35900% | 固定（注2） | 2019年2月28日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 565 | 0.48000% | 固定 | 2019年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 450 | 0.56500% | 固定 | 2019年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
3,072 | 0.57500% | 固定（注2） | 2019年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.29900% | 固定 | 2019年3月29日 | 2023年5月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
2,200 | 0.30900% | 固定（注2） | 2019年3月29日 | 2023年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.39580% | 固定 | 2019年3月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
2,700 | 0.40580% | 固定（注2） | 2019年3月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 信金中央金庫 | 200 | 0.41388% | 固定 | 2019年3月29日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.55600% | 固定 | 2019年3月29日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
2,800 | 0.56600% | 固定（注2） | 2019年3月29日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,400 | 0.68500% | 固定 | 2019年3月29日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 福岡銀行 池田泉州銀行 七十七銀行 山口銀行 |
5,200 | 0.69500% | 固定（注2） | 2019年3月29日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.27100% | 固定 | 2019年9月30日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 信金中央金庫 |
5,410 | 0.28100% | 固定（注2） | 2019年9月30日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.41000% | 固定 | 2019年9月30日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 福岡銀行 信金中央金庫 七十七銀行 山口銀行 |
6,530 | 0.42000% | 固定（注2） | 2019年9月30日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 池田泉州銀行 |
1,200 | 0.44000% | 固定 | 2019年9月30日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,170 | 0.46000% | 固定 | 2019年9月30日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
4,000 | 0.27300% | 固定（注2） | 2019年11月29日 | 2023年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 |
3,500 | 0.44100% | 固定（注2） | 2019年11月29日 | 2026年5月29日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 800 | 0.50000% | 固定 | 2019年11月29日 | 2028年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 |
5,700 | 0.59900% | 固定（注2） | 2019年11月29日 | 2028年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.28000% | 固定 | 2020年2月28日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 |
1,405 | 0.29150% | 固定（注2） | 2020年2月28日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,542 | 0.47500% | 固定 | 2020年2月28日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 |
1,945 | 0.49500% | 固定（注2） | 2020年2月28日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 400 | 0.28700% | 固定 | 2020年8月31日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 福岡銀行 |
4,000 | 0.29700% | 固定（注2） | 2020年8月31日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 400 | 0.36000% | 固定 | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,370 | 0.45000% | 固定 | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 信金中央金庫 池田泉州銀行 七十七銀行 山口銀行 |
6,030 | 0.46600% | 固定（注2） | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
2,580 | 0.28600% | 固定（注2） | 2020年11月30日 | 2025年5月30日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 370 | 0.43500% | 固定 | 2020年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
6,100 | 0.50700% | 固定（注2） | 2020年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 200 | 0.28400% | 固定 | 2021年2月26日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 福岡銀行 信金中央金庫 七十七銀行 静岡銀行 |
4,600 | 0.29400% | 固定（注2） | 2021年2月26日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ銀行 | 300 | 0.55850% | 固定 | 2021年2月26日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 池田泉州銀行 山口銀行 広島銀行 |
4,800 | 0.56850% | 固定（注2） | 2021年2月26日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
2,810 | 基準金利 （全銀協3か月 日本円TIBOR） +0.19000％ (注1） |
変動 | 2021年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 農林中央金庫 |
5,950 | 0.47500% | 固定 | 2021年8月31日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 合計 | 215,442 | - | - | - | - | - |
- 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の 2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR運営機関が公表する利息計算期間に対応した日本円 TIBOR となります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。 - 変動金利による借入金ですが、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により、実質的に固定化された利率を記載しています。
投資法人債
2021年8月31日現在
| 銘柄 | 発行額 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第4回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
3,000 | 1.06900% | 2014年2月28日 | 2024年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
3,000 | 0.87100% | 2014年8月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第1回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2,000 | 0.34000% | 2016年9月8日 | 2026年9月8日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第2回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
3,000 | 0.24000% | 2017年7月13日 | 2022年7月13日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第3回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
4,000 | 0.22000% | 2019年7月11日 | 2024年7月11日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第4回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2,500 | 0.57000% | 2019年7月11日 | 2029年7月11日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
5,000 | 0.22000% | 2019年11月1日 | 2024年11月1日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2,000 | 0.50000% | 2020年2月28日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第7回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
4,000 | 0.25000% | 2020年9月9日 | 2025年9月9日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第8回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
4,000 | 0.51000% | 2020年9月9日 | 2030年9月9日 | 無担保 無保証 |
| 積水ハウス・リート投資法人 第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2,000 | 0.46000% | 2021年5月19日 | 2031年5月19日 | 無担保 無保証 |
| 合計 | 34,500 | - | - | - | - |
コミットメントライン
2021年8月31日現在
| 参加金融機関 | コミットメント 極度額 （百万円） |
未使用コミットメント 極度額 （百万円） |
契約期間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
15,000 | 15,000 | 2020年11月1日～2021年10月31日 | 無担保 無保証 |
有利子負債データ
2021年8月31日時点 有利子負債データ XLS(XLS:630KB)