有利子負債一覧

借入金

2017年07月14日現在

2014年12月03日借入実行後掲載します。

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
4,100 基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.18%を加えた利率 2017年05月24日 2018年05月23日 無担保
無保証
小計 - - - -

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
日本政策投資銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行
14,000 基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.25%を加えた利率 2014年12月03日 2017年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
日本政策投資銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行
14,000 0.65830%
(注)
2014年12月03日 2019年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
日本政策投資銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行
17,000 0.94060%
(注)
2014年12月03日 2021年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
日本政策投資銀行
10,000 1.47450%
(注)
2014年12月03日 2024年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行 1,650 0.61760% 2015年07月31日 2020年11月30日 無担保
無保証
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行
5,350 0.62760%
(注)
2015年07月31日 2020年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行 700 0.88470% 2015年07月31日 2022年11月30日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 650 0.88500% 2015年07月31日 2022年11月30日 無担保
無保証
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
1,650 0.89470%
(注)
2015年07月31日 2022年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行 750 1.00850% 2015年07月31日 2023年11月30日 無担保
無保証
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
みずほ信託銀行
2,350 1.01850%
(注)
2015年07月31日 2023年11月30日 無担保
無保証
三井住友銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行
4,050 基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.225%を加えた利率 2016年09月09日 2020年11月30日 無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行 1,810 0.60500% 2016年09月09日 2026年09月08日 無担保
無保証
みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行
1,340 0.67000% 2016年09月09日 2026年09月08日 無担保
無保証
小計 - - - -
(注) 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

投資法人債

2017年07月14日現在

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2,000 0.340% 2016年09月08日 2026年09月08日 無担保
無保証
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.240% 2017年07月13日 2022年07月13日 無担保
無保証
小計 - - - -