投資法人の仕組み

仕組み図

投資法人仕組み図

運営上の役割及び関係業務

運営上の役割 名称 関係業務の内容
投資法人 積水ハウス・リート投資法人 規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等資産に対する投資として運用を行います。
資産運用会社 積水ハウス投資顧問株式会社 本投資法人との間で平成26年9月8日付の資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。
投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います(投信法第198条第1項)。
本資産運用会社に委託された業務の内容は、①本投資法人の資産の運用に係る業務、②本投資法人の資金調達に係る業務、③本投資法人への報告業務及び④その他本投資法人が随時委託する上記①から③までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)です。
資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 本投資法人との間で平成26年9月8日付の資産保管業務委託契約を締結しています。
投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務等を行います。
投資主名簿等管理人 みずほ信託銀行株式会社 本投資法人との間で平成26年9月8日付の事務委託契約(投資口事務受託契約)(その後の変更を含みます。)を締結しています。
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号。ただし投資法人債に関する事務を除きます。)として、事務委託契約書(投資口事務受託契約書)に基づき、①投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務、②投資証券の発行に関する事務、③投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務、④投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務、並びに⑤納税に関する事務等を行います。
投資法人債に関する
一般事務受託者
株式会社三菱東京UFJ銀行 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関し、本投資法人との間で平成28年9月2日付の財務代理契約を締結しています。
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び6号のうち、投資法人債に関する事務)として、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関し、①発行代理人事務、②支払代理人事務、③投資法人債原簿関係事務及び④投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を行います。
機関運営事務等受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 本投資法人との間で平成26年9月8日付の一般事務委託契約を締結しています。
投信法上の機関運営事務等に関する一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号)として、①機関の運営に関する事務、②計算に関する事務、③会計帳簿の作成に関する事務及び④納税に関する事務等を行います。
資産運用会社の親会社/
スポンサー
積水ハウス株式会社 本投資法人及び本資産運用会社は、平成26年10月16日付で積水ハウスとの間でパイプライン・サポート契約、スポンサー・サポート契約及び投資口の保有に関する覚書並びに商標の使用に関する覚書を締結しています。